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商品ファンド |
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エース交易の商品ファンド |
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商品ファンドって何だろう？ |
商品ファンドとは、投資家から集めた資金を、運用の専門家である商品投資顧問業者が主として商品先物取引によって運用し、その収益を投資家に還元する実績分配型の金融商品です。株式の世界では投資信託というものがありますが、その商品版とでもいえます。
投資信託との違いは、投資信託が主に有価証券に投資するのに対して、商品ファンドは主に商品投資を行います。
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商品ファンド |
投資信託 |
| 投資対象 |
商品 |
有価証券 |
| 運用業者 |
商品投資顧問業者 |
投資信託委託会社 |
| 販売業者 |
商社、リース会社、商品取引員等 |
証券会社、銀行等 |
| 準拠法 |
金融商品取引法 |
投資信託及び投資法人に関する法律 |
| エース10インデックスファンドに関する開示事項 |
※本ファンドは、商品指数に連動する運用を行います。元本や収益が保証されたものではありません。先物市場の変動により元本を割込む損失を被るおそれがあります。また、運用次第では投資元本が、全く償還されないおそれもあります。投資を行うに際しては、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を熟読し、内容やリスクをよくご理解ください。
※投資者の資金を一時的に預かる金融商品取引業者(エース交易株式会社)の業務又は財産の状況の変化による損失の可能性(信用リスク)があります。本ファンドは、第三者原則への譲渡はできません。
※本ファンドの費用体系は次の通りです。参加手数料：申込金額100万円未満は1万円(税込み)・100万円以上は申込金額の1％(税込み)、営業者報酬：ファンドの純資産に対して年率1％、投資顧問報酬：ファンドの先物運用資産に対して年率0.5%、売買委託手数料：先物契約1枚当たり建落(往復)1500円、監査報酬：実費(初年度120万円)。また、解約時には解約金額に対する0.5％の解約留保金が差し引かれます。これらの費用等は事前に計算できないため、総額または上限額は表示できません。
※本ファンドの投資者は、契約締結時に交付いたします書面を受領された日から10日を経過するまでの間であれば、書面にて契約の解除ができます。
当社のディスクローズ資料は、当社本支店および日本商品先物取引協会の本部・支部またはホームページで開示されています。お客さまのご相談につきましては、当社本社内／営業管理部顧客サービス担当(電話：03-5485-4161)までどうぞ。
お問合せ先：商品ファンド部 TEL(03)5485-4322 FAX(03)5485-5076
e-mail:fund_request@acekoeki.co.jp
金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第251号
加入協会：（社）金融先物取引業協会 （社）日本商品投資販売業協会 |
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